Cari hesap takip Excel şablonu
Cari hesap, para alışverişi yaptığın her müşteri ve tedarikçi için tutulan hesaptır: kim sana, sen kime ne kadar borçlusun. Ücretsiz şablonda hareketleri gir; satır satır kalan bakiye ve "Cariler" sayfasında herkesin bakiyesi kendiliğinden hesaplanır.
Doldurulmuş örnek
Excel'deki ilk satırlar. Adlar ve numaralar örnek içindir.
| Tarih | Cari | Belge | Borç | Alacak | Kalan bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Örnek Müşteri | Fatura A-0001 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 21.10.2026 | Örnek Müşteri | Tahsilat (havale) | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 21.10.2026 | Örnek Tedarikçi | Ödeme | 1.500,00 | 1.500,00 |
- Örnek Müşteri
- 3.000,00 TL bize borçlu
Cari hesapta neler yazar
- Tarih, cari adı ve belge
- Hareketin günü, kimle yapıldığı, fatura ya da makbuz numarası.
- Borç ve alacak
- Müşteriye kestiğin fatura borç, ondan aldığın ödeme alacak olarak yazılır.
- Kalan bakiye
- O cari için o satıra kadar borç eksi alacak.
- Vade
- Faturanın ödenmesi gereken gün.
Sık yapılan hatalar
- Aynı cariyi farklı yazmak ("Ali Usta" / "Ali usta"): bakiye ikiye bölünür.
- Borç ve alacak sütunlarını karıştırmak.
- Vade yazmamak: geciken alacak gözden kaçar.
Nasıl doldurulur?
- 1
"Hareketler" sayfasına her faturayı, tahsilatı ve ödemeyi bir satır olarak yaz.
- 2
Cari adını her satırda aynı yaz; kalan bakiye o cariye göre hesaplanır.
- 3
"Cariler" sayfasına carileri bir kez ekle; toplam borç, alacak ve bakiye kendiliğinden gelir.
- 4
Bir carinin ekstresini görmek için "Hareketler"de cari sütununu süz.
- 5
Ay sonunda müşterine ekstreyi gönderip mutabakat iste.
Bu sayfa genel bilgi içindir; vergi ve hukuk kararlarında mali müşavirine ya da avukatına danış.
Diğer ücretsiz şablonlar
Uygun Muhasebe'de bu iş nasıl yapılır?
Bugün başla, 14 gün ücretsiz kullan.
Kurulum yok, kart yok. Beğenmezsen hiçbir şey ödemezsin.
Hesabını Oluştur