Ücretsiz şablon · Excel

Kasa defteri Excel şablonu

Kasa defteri, işletmenin kasasına giren ve çıkan nakdi gün gün yazdığın kayıttır. Ücretsiz Excel şablonunda her hareket bir satır: kalan kendiliğinden hesaplanır, "Aylık özet" sayfası ay ay giriş, çıkış ve farkı gösterir.

Excel'i indir

Ücretsiz, üyelik gerekmez Formüllü Excel Güncelleme: 22.10.2026

Doldurulmuş örnek

Excel'deki ilk satırlar. Adlar ve numaralar örnek içindir.

KASA DEFTERİ

Tarih	Açıklama	Kategori	Giriş	Çıkış	Kalan
21.10.2026	Önceki dönemden devir	Devir	1.500,00		1.500,00
21.10.2026	Peşin satış (F-0001)	Satış	2.400,00		3.900,00
21.10.2026	Kırtasiye alımı	Gider		180,00	3.720,00

Ekim girişi: 3.900,00 TL
Ekim çıkışı: 180,00 TL
Kasada olması gereken: 3.720,00 TL

Kasa defterinde neler yazar

Tarih ve belge numarası: Hareketin günü ve varsa fiş ya da fatura numarası.
Açıklama ve kategori: Paranın neden girdiği ya da çıktığı: satış, tahsilat, gider, bankaya yatan…
Giriş ve çıkış: Her hareket yalnız bir sütuna yazılır.
Kalan: Kasada olması gereken para; şablon kendisi hesaplar.

Sık yapılan hatalar

Kartla ya da havaleyle gelen parayı kasaya yazmak: o para bankadadır.
Küçük harcamaları (çay, kırtasiye) yazmamak: gün sonu tutmaz.
Sayımı haftalık yapmak: fark büyüdükçe nedeni bulunmaz.
Patronun kasadan aldığı parayı yazmamak: "Diğer" kategorisiyle çıkış olarak yaz.

Uygun Muhasebe'de peşin satış, tahsilat ve gider kasaya kendiliğinden işlenir; birden fazla kasa ve banka hesabını ayrı tutarsın, gün sonu bakiyesi her an hazırdır. Gelir Gider Takip Programı

Nasıl doldurulur?

1
İlk satıra önceki dönemden devreden nakdi "Devir" kategorisiyle giriş olarak yaz.
2
Gün içinde her nakit hareketi bir satır olarak gir: tarih, açıklama, kategori, giriş ya da çıkış.
3
Bankaya yatırdığın parayı kasadan çıkış ("Bankaya yatan"), bankadan çektiğini giriş olarak yaz.
4
Gün sonunda kasadaki parayı say ve "Kalan" ile karşılaştır; fark varsa hemen nedenini bul.
5
Ay sonunda "Aylık özet" sayfasına bak.

Kasa defteri (Excel): Excel'i indir

SSS

Aklına takılanlar

Başka sorun mu var? Bize yaz, seni arayalım.

Muhasebe sözlüğünde

Kasa defteri Bakiye Tahsilat

Kasa defteri, yasal defterlerin (işletme defteri, yevmiye defteri) yerine geçmez; işletmenin kendi takibidir. Ama nakitle çalışan her işletmenin parasını kaybetmemesi için en temel kayıttır.

Önce yazılmamış küçük giderlere, verilen para üstüne ve kartla alınıp nakit sanılan satışlara bak. Fark kapanmıyorsa "Kasa farkı" diye açıklama yazıp kayda geçir ki sonraki gün doğru başlasın.

Tek kasa ve tek kişiyle Excel yeter. Birden fazla kasa, banka hesabı ya da çalışan varsa programda hareketler faturadan ve tahsilattan kendiliğinden gelir; hata ve çift kayıt azalır.

Bu sayfa genel bilgi içindir; vergi ve hukuk kararlarında mali müşavirine ya da avukatına danış.